УКРАЇНА
БЕЛЗЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
ХVІІ чергова сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ
|
Від 25 лютого 2022року |
м. Белз |
№ 580 |
Про затвердження звіту про виконання
міського бюджету Белзької міської ради
Львівської області за 2021 рік
1354200000
код бюджету
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та виходячи із стану виконання міського бюджету Белзької міської ради, Белзька міська рада Львівської області,-
ВИРІШИЛА:
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету Белзької міської ради за 2021 рік всього по доходах з урахуванням трансфертів в сумі 119 203,1 тис. грн. в тому числі :
доходи загального фонду 115 901,3 тис. грн.
доходи спеціального фонду 3 301,8 тис. грн.
без урахувань трансфертів:
доходи загального фонду 59 647,8 тис. грн.
доходи спеціального фонду 1 913,10 тис. грн.
по видатках в сумі 107 377,7 тис. грн. в тому числі:
видатки загального фонду 99 713,7 тис. грн.
видатки спеціального фонду 7 664,0 тис. грн.
2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з фінансів та планування бюджету .
Міський голова Оксана БЕРЕЗА
УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
80062,Львівська обл., м. Белз, вул. Савенка, 1, тел.5-25-06,
факс 5-25-64 E-mail: belz_fin2021@ukr.net
____________________________________________________________________
Пояснювальна записка
"До звіту про виконання
міського бюджету Белзької міської ради
Львівської області за 2021 рік"
I.Загальна характеристика виконання бюджету
За звітними даними 2021 року загальний обсяг надходжень місцевого бюджету Белзької міської ради становить 115 901,28 тис. грн., що становить 104,79 відсотка затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на рік, з них:
- власні надходження загального фонду становлять 59 647,80 тис. грн. при плані зі змінами 54 321,14 тис. грн., або 109,81 відсотка;
- спеціального фонду становлять 1 913,10 тис. грн. при плані зі змінами 1250,00 тис. грн., або 153,05 відсотка.
- офіційні трансферти загального фонду становлять 56 253,48 тис. грн. при плані 56 283,23 тис. грн., або 99,95 відсотків.
- офіційні трансферти спеціального фонду становлять 1 388,67 тис. грн. при плані 1 550,60 тис. грн., або 89,56 відсотків.
Офіційні трансферти загального фонду
В загальному обсязі бюджетних надходжень громади по загальному фонду 48,54 відсотка, або 56 253,48 тис. грн. становлять офіційні трансферти до яких входять:
- по коду доходу 410200100_Базова дотація _4 632,70 тис.грн.,
- по коду доходу 41030000_ Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам _45 752,97 тис.грн.,
- по коду доходу 41040000_ Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам_2 310,20 тис.грн.,
- по коду доходу 41050000_ Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам_3 557,61 тис.грн.,
Офіційні трансферти спеціального фонду
В загальному обсязі бюджетних надходжень громади по спеціальному фонду 42,06 відсотка, або 1 913,10 тис. грн. становлять офіційні трансферти до яких входять:
- по коду доходу 41052600_ Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції_1 099,00 тис. грн.,
- по коду доходу 41053400_ Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів_238,07 тис .грн.,
- по коду доходу 41053900_ Інші субвенції з місцевого бюджету_51,60 тис. грн.
Основним платижем спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ (плата за перебування дітей у дитячих садках, клубні квитки, орендна плата, благодійні внески та дарунки), кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення, кошти від відчуження майна комунальної власності, екологічний податок.
Власних надходжень бюджетних установ надійшло 1834,60 тис. при планових призначеннях 1185,00грн. _154,82%.
Коштів від продажу земель надійшло 23,00 тис. грн, екологічного податку надійшло 37,12 тис. грн. при планових призначеннях 40,00 тис. грн._92,81%.
Грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища надійшло 18,38 тис. грн. при планових призначеннях 25,00 тис. грн. _73,53%.
Офіційних трансфертів в сумі 1388,67 тис. грн. при планових призначеннях 1550,60 тис. грн. _89,56%.
Загальний обсяг видатків місцевого бюджету Белзької міської ради становить 105 830,64 тис. грн., що становить 90,48 відсотка затверджених розписом планових показників з урахуванням змін на 2021 рік, з них:
- видатки загального фонду становлять 99 713,67 тис. грн. при плані 106 359,72 тис. грн., або 93,75 відсотка.
- видатки спеціального фонду становлять 6 116,97 тис.грн. при плані
10 602,75 тис.грн., або 57,69 відсотка.
- Показники економічного розвитку
Белзька громада – прикордонна, з вугледобувною спеціалізацією. Запаси корисних копалин громади – це 38,7 млн т. промислових запасів кам’яного вугілля, а також значні запаси торфу і глини. Бюджетоутворюючим підприємством громади є ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», який забезпечує вугіллям Добротвірську ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго».
Найбільша середня заробітна плата за даними на 01.01.2021 року виплачувалася на підприємствах добувної промисловості (16 478,68 грн) та у бюджетній сфері (9 560,63 грн.), найменша – у сфері переробної промисловості (3 977,9 грн).
Добувна промисловість представлена ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», на балансі якого знаходяться 7 вугільних пластів, що мають промислове значення. Переробна промисловість у громаді представлена наступними видами економічної діяльності: оброблення деревини та виготовлення меблів, виробів з деревини здійснюють 12 фізичних осіб-підприємців, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (виготовлення цегли) ПП«Юна», ПП «Сокальський Райагробуд», які добувають м’яку глину в розташованих поруч кар’єрах у с. Перемисловичі, виробництво харчових продуктів - ФОП Барвінко В.О., який здійснює виробництво різних видів сиру та масла (копчений сир, сулугуні, бринза).
Аграрний сектор є провідною галуззю економіки Белзької громади і має значний потенціал для розвитку. Свою виробничу діяльність на території громади здійснюють 23 сільськогосподарських підприємства, в тому числі 15 фермерських господарств. Виробничий напрям сільськогосподарських підприємств – зерновобуряковий, тваринництво. Основні культури, які вирощуються в громаді – пшениця, ячмінь, цукрові буряки, кукурудза, соняшник, соя, ріпак. ПП « Західний Буг», ПП «Гові», ТзОВ «Акріс-Захід», СФГ « Жужіль» - підприємства, які обробляють найбільшу кількість земель на території Белзької громади.
Підприємництво Белзької громади представлене діяльністю фізичних осіб – підприємців (ФОП). Безумовними лідерами по кількості задіяних ФОП є сфера роздрібної торгівлі, а також діяльність із забезпечення стравами та напоями. Діяльність фізичних осіб - підприємців є важливою ланкою надання послуг і надходження товарів до споживача. Мережу торгівлі у Белзькій громаді складають 71 торговий об’єкт, зокрема: 68 магазинів, 1 (пересувний) ринок, 1 аптека, 1 Ветаптека.Мережа побутового обслуговування населення у громаді представлена 22 об’єктами, зокрема: 7 закладів громадського харчування, 11 відділень поштового зв’язку АТ «Укрпошта», 1 відділення Нової Пошти, 3 надавачі послуг зв’язку та інтернету.
Сформовано бази даних орендарів земель сільськогосподарського призначення, фермерських господарств та власників об’єктів нерухомого майна на території господарських дворів, а також інвестиційно привабливих земельних ділянок.
Проведено земельні аукціони щодо продажу права оренди 18 земельних ділянок, загальною площею 282 га. Відповідно до укладених договорів оренди земельних ділянок за результатами земельних торгів здійснено повністю сплату річної орендної плати, на загальну суму 2 258 516,56 грн.
Розроблено документацію для проведення земельних торгів щодо продажу права оренди 16 земельних ділянок загальною площею 190 га.
Проведено роботи по інвентаризації водних об’єктів території громади, всього інвентаризовано 26 таких об’єктів.
За кошти місцевого бюджету в 2021 році проведено аудит земель колишніх Корчівської, Хлівчанської , Домашівської сільських рад ( аудит Карівської сільської ради проведено безкоштовно в рамках співпраці в межах програми про фермерство), що дасть змогу в повній мірі контролювати сплату місцевих податків та виявляти факти без договірного використання земель.
Основним бюджетоутворюючим платежем дохідної частини загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Даного податку за 2021 рік надійшло 41600,09 тис. грн, що становить 105,50 відсотків до планових призначень при планових призначеннях 39429,84 тис. грн .
Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб в бюджетній сфері є:
- Комунальне некомерційне п-во "Сокальська районна лікарня" Сокальської МР – 2 177, 84 тис. грн.;
- Державний НЗ "Угнiвський аграрно-будiвельний лiцей" – 1 862,64 тис. грн.;
- Військова частина А-2144 – 2 307,83 тис. грн.;
- Відокремлений підрозділ "Шахта "Степова" ДП "Львів вугілля" – 19 701, 63 грн.;
- ДП "Львів вугілля" – 25 846, 94 тис. грн.;
- ПП "Західний Буг" – 3 643,20 тис. грн.;
- Виконавчий комітет Белзької МР – 1 892,85 тис. грн.;
- ТзОВ "Акріс-Захід" – 1 152,97 тис. грн.;
- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької МР – 10 408, 86 тис. грн.
- фізичні особи- сплачено 1 776,74 тис. грн ., інші.
Одними з найбільших платежів в наповненні дохідної частини бюджету є :
- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
план за період _ 5028,
план за період _ 524,10 тис.грн,
надійшло_ 1231,35 тис. грн,
виконання _ 232,92%;
- Податок на майно
план за період _ 5028,50 тис.грн,
надійшло_ 6712,97 тис.грн,
виконання_ 133,50%;
- Земельний податок з юридичних осіб
план за період _1600,00 тис.грн,
надійшло_1351,95 тис. грн,
виконання_84,50%;
- Земельний податок з фізичних осіб
план за період _500,00 тис. грн,
надійшло_560,06 тис.грн,
виконання_112,01%;
- Орендна плата з юридичних осіб
план за період _1200,00 тис. грн,
надійшло_2398,06 тис. грн,
виконання_199,84%;
- Орендна плата з фізичних осіб
план за період _1048,30 тис.грн,
надійшло_1958,99 тис.грн,
виконання_186,87%;
Не податкові надходження
- Доходи від власності та підприємницької діяльності
план за період _18,90 тис.грн,
надійшло_32,57 тис.грн,
виконання_172,34%;
- Інші надходження (адміністративні штрафи)
план за період _14,70 тис. грн,
надійшло_32,57 тис.грн,
виконання_221,58%;
Найбільші платники у 2021 році:
Орендна плата за землю: ТзОВ "Петком" – 338,9 тис.грн.; ТзОВ "Акрітера-Захід" – 269,5 тис.грн.; ПП "Західний Буг" – 232,6 тис.грн.; ПП "Ротен" – 200,3 тис.грн.; ПП "Гові" – 160,4 тис. грн.; ПАТ "Укртелеком" – 143,8 тис.грн.; Львівська регіональна філія державного під-ва "Центр державного земельного кадастру" – 162,7 тис. грн.; ПП "Юна" – 136,8 тис.грн.; Фермерське гос-во "Цицика Й.Ю." – 118,4 тис.грн.; Фізичні особи – 1 839,8 тис. грн.
Земельний податок: АТ "Українська залізниця" – 749,3 тис.грн.; ДП "Рава-Руське лісове гос-во" – 207,7 тис.грн.;ТзОВ "ЗПВ Темп" – 109,8 тис.грн.;ДП "Жовківське лісове гос-во" – 94,9 тис.грн.; Сокальське дочірнє сільськогосподарське п-во ЛГП "Галсільліс" – 40,8 тис.грн. Фізичні особи – 562,6 тис.грн.
Акцизний податок: ТзОВ "Гравіс" – 43,6 тис.грн, Фізичні особи – 316,7 тис.грн.
Сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: Белзьке споживче т-во – 48,3 тис.грн., ТзОВ завод пластмасових виробів "Темп" – 30,9 тис.грн.
III. Доходи
Загальний фонд
Доходи загального фонду (без урахування офіційних трансфертів) за 2021 рік становлять 59647,80 тис. грн. при плані 54321,14 тис.грн. або 109,81 відсотка.
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 11000000 "Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості "становлять 45649,40 тис. грн.;
Надходжень по коду бюджетної класифікації за доходами 13000000 "Рентна плата за використання інших природних ресурсів" –1231,35 тис. грн..;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 14000000
"Внутрішні податки на товари та послуги " – 365,41 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 18000000
"Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України" – 12335,06 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 21080000 "Інші надходження" – 32,57 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22010000 "Плата за надання адміністративні послуг" – 33,86 тис. грн.;
Надходження по коду бюджетної класифікації за доходами 22090000 " Державне мито " – 0,14 тис. грн.;
Спеціальний фонд
За 2021 рік надійшло 1913,10 тис. грн. доходів спеціального фонду (без трансфертів), що становить 153,05 відсотка планових показників.
Доходи спеціального фонду (без трансфертів) сформували 2 види надходжень. В розрізі джерел доходів виконання спеціального фонду характеризується такими показниками:
- екологічний податок - при плані 40,00 тис. грн. фактично надійшло 37,12 тис. грн. або 92,81 відсотка;
- власні надходження бюджетних установ - при плані 1185,00 тис. грн.
фактично надійшло 1834,60 тис. грн. або 154,82 відсотка;
- Видатки та заборгованість
Загальний фонд.
Загальний обсяг видатків по бюджету територіальної громади за 2021 рік становить – 105830,65 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду 99713,67 тис. грн.
Виконання уточнених призначень по загальному фонду на утримання органу місцевого самоврядування за 2021рік в сумі – 18797,38 тис. грн. (або 98,85 відсотка до кошторисних призначень за звітний період з урахуванням змін ), на галузь „Освіта” використано коштів в сумі - 79940,46 тис. грн. ( 93,13 відсотків), на утримання органу з питань фінансів спрямовано коштів в сумі – 975,83тис. грн. (64,67 відсотків).
Видатки по першочергових та захищених статтях проведені:
- на заробітну плату з нарахуваннями – 85164,67 тис.грн., що становить 96,90 відсотки до планових призначень; продукти харчування – 1436,89 тис. грн., або 69,26 відсотків, недофінансування складає – 637,67тис. грн., так як була економія за рахунок карантинних обмежень .
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3179,90 тис. грн. що становить – 80,84 відсотка до уточнених призначень, недофінансування становить 753,76 тис. грн. в зв’язку з дотриманням економії енергоресурсів, а також за рахунок карантинних обмежень.
Протягом 2021 року не було допущено заборгованості з виплати заробітної плати та нарахувань працівникам бюджетних установ, що знаходяться на місцевому бюджеті.
Короткотермінові та середньострокові позички протягом 2021 року не отримувалися.
По бюджету громади забезпечено збереження оборотної касової готівки на кінець 2021 року в сумі – 105,00 тис. грн.
02 УПРАВЛІННЯ
По органах місцевого самоврядування видатки з урахуванням змін на 2021 рік передбачено в сумі 19015,37 тис. грн., проведені касові видатки в сумі 18797,38 тис. грн., що становить 98,85 відсотка.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 10539,82 тис. грн.(99,99 відсотка), нарахування на заробітну плату – 2176,55 тис. грн. (99,99 відсотків), використання товарів та послуг – 426,79 тис. грн. (97,30 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 315,12тис. грн.(81,11 відсотка), видатки на відрядження – 0,00 тис. грн. (0,00відсоток), інші поточні видатки – 14,95 тис. грн. (80,82 відсотка).
По органах місцевого самоврядування по загальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду заборгованість відсутня.
По спеціальному фонду видатки проведені на 3846,82 тис.грн., в тому числі на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 86,00 тис. грн.
в тому числі видатки загального та спеціального фонду по КПК:
Видатки загального фонду
КПК 0150 Виконавчий комітет Белзької міської ради
Передбачені видатки в сумі 9265,60 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 9194,48 тис. грн. , що складає 99,23%.
Охорона здоров’я
КПК 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
Передбачені видатки в сумі 1191,30 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1143,54 тис. грн. , що складає 95,99%
КПК 2112 Первинна медична допомога населенню ,що надається фельшерським ,фельшерсько-акушерським пунктам
Передбачені видатки в сумі 65,10 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 58,21 тис.грн. , що складає 89,42%
КПК 2113 Первинна медична допомога населенню ,що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
Передбачені видатки в сумі 235,10 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 223,99 тис.грн. , що складає 95,27%
КПК 2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
Передбачені видатки в сумі 250,81 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 250,81 тис.грн. , що складає 100%
КПК 2152 Інші програми ,заклади та заходи у сфері охорони здоров»я
Передбачені видатки в сумі 516,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 500,69 тис.грн. , що складає 97,03%
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПК 3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв»язку
Передбачені видатки в сумі 1,000 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,830 тис. грн. , що складає 83,04 %
КПК 3033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
Передбачені видатки в сумі 100,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 100,00 тис. грн. , що складає 100 %
КПК 3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком ,хворобою ,інвалідністю
Передбачені видатки в сумі 2116,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2086,64 тис.грн. , що складає 98,61
КПК 3123 Заходи з державної політики з питань сім»ї
Передбачені видатки в сумі 37,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 37,00тис.грн. , що складає 100,00%
КПК 3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
Передбачені видатки в сумі 25,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 24,59 тис.грн. , що складає 98,36%
КПК 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Передбачені видатки в сумі 105,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 104,90 тис.грн. , що складає 99,90%
Культура і мистецтво
КПК 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Передбачені видатки в сумі 50,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 49,99 тис.грн. , що складає 99,99%
Житлово-комунальне господарство
КПК 6030 Організація благоустрою населених пунктів
Передбачені видатки в сумі 2086,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2085,51 тис.грн. , що складає 99,97%
Економічна діяльність
КПК 7130 Здійснення заходів із землеустрою
Передбачені видатки в сумі 299,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 277,93 тис.грн. , що складає 92,95%
КПК 7540 Реалізація заходів спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості
Передбачені видатки в сумі 208,86 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 208,86 тис.грн. , що складає 100,00%
КПК 7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Передбачені видатки в сумі 15,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 14,95 тис.грн. , що складає 99,67%
Інша діяльність
КПК 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Передбачені видатки в сумі 30,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 29,94 тис.грн. , що складає 99,80%
КПК 8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
Передбачені видатки в сумі 2418,60 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2404,49 тис.грн. , що складає 99,42%
Видатки спеціального фонду
Соціальний захист та соціальне забезпечення
КПК 3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилим віком ,хворобою ,інвалідністю
Касові видатки проведені в сумі – 9,20 тис. грн.
Житлово-комунальне господарство
КПК 6030 Організація благоустрою населених пунктів
Передбачені видатки в сумі 200,89 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 199,18 тис.грн. , що складає 99,14%
Економічна діяльність
КПК 7310 Будівництво1 об»єктів житлово-комунального господарства
Передбачені видатки в сумі 114,89 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 86,18 тис.грн. , що складає 75,01%
КПК 7330 Будівництво1 об»єктів комунальної власності
Передбачені видатки в сумі 118,36 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 118,01 тис.грн. , що складає 99,70%
КПК 7350 Розроблення схем планування та забудови території(містобудівної документації)
Передбачені видатки в сумі 300,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 197,00 тис.грн. , що складає 65,67%
Виконання інвестиційних проектів
КПК 7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
Передбачені видатки в сумі 246,46 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 242,76 тис.грн. , що складає 98,30%
Транспорт та транспортна інфраструктура ,дорожнє господарство
КПК 7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
Передбачені видатки в сумі 8,71 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 8,70 тис.грн. , що складає 99,99%
КПК 7463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів
Передбачені видатки в сумі 1099,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1099,00 тис.грн. , що складає 100,00%
Інші програми та заходи , пов»язані з економічною діяльністю
КПК 7670 Внески до статутного капіталу суб»єктів господарювання
Передбачені видатки в сумі 2010,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1775,12 тис.грн. , що складає 88,31%
Інша діяльність
КПК 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
Передбачені видатки в сумі 86,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 86,00 тис. грн. , що складає 100,00%
Охорона навколишнього та природного середовища
КПК 8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
Передбачені видатки в сумі 65,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 0,00 тис. грн. , що складає 0,00%
06 ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ
В бюджеті територіальної громади передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 92636,25 тис. грн. з них :загального фонду в сумі 85835,32 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 6800,93 тис. грн.
Видатки проведені на виплату заробітної плати 58598,03 тис. грн.(96,16 відсотка), нарахування на заробітну плату – 13141,44 тис. грн. (97,79 відсотків), використання товарів та послуг – 8172,49 тис. грн. (71,76 відсотка), оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3179,90 тис. грн.(80,84відсотка), видатки на відрядження – 3,19 тис.грн. (2,29відсоток), інші поточні видатки – 28,51 тис.грн. (40,16 відсотка). Збільшення проведено за рахунок вільних залишків на початок року – 1404,00 тис. грн.,
Освітня субвенція надійшла в сумі 41491,80 тис. грн., використана в сумі 40343,47 тис. грн., залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2022 – 1148,33 тис. грн., крім того надійшла освітня субвенція на НУШ в сумі 801,92 тис. грн., залишок невикористаної субвенції в сумі (1,60 грн.) повернуто в державний бюджет, субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла в сумі 58,52 тис. грн. залишок в сумі (0,06 грн). По закладах освіти проведені касові видатки на суму 74934,21 тис. грн., що становить 93,43 відсотка , в тому числі на виплату заробітної плати тис. грн. або 89,4 відсотка, нарахування на заробітну плату з нарахуванням 79164,55 тис. грн., придбання товарів та послуг – 7994,38тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносії – 394,3тис.грн.
В громаді функціонує 14 закладів загальної середньої освіти, де навчається 1304 учні. Із загальної кількості дітей: діти – сироти та діти позбавлені батьківського піклування - 16, з них під опікою – 16 , діти з особливими освітніми потребами – 34,напів сироти -50, багатодітні - 584. Штатна чисельність працівників шкіл становить – 222,00 шт. од.
Вартість діто - дня харчування дітей ДДУ - 37,67 грн., дітей дошкільного віку при школах-37.67 грн., дітей шкільного віку 19,57 грн.
По спеціальному фонду по освіті видатки складають – 2112,66 тис. грн. , в тому числі видатки на продукти харчування в сумі 1334,8 тис. грн,
По установах освіти кредиторська заборгованість відсутня .
Видатки загального фонду
КПК 0160 Керівництво відділу освіти
Передбачені видатки в сумі 1352,90 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1231,33 тис.грн. , що складає 91,01% .
1000 Освіта
КПК 1010 Надання дошкільної освіти (садочки)
Передбачені видатки в сумі 11344,17 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 10179,59 тис.грн. , що складає 89,73%
КПК 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (не педагоги)
Передбачені видатки в сумі 19772,90 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 18593,89 тис.грн. , що складає 94,04%
КПК 1031 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( педагоги)
Передбачені видатки в сумі 41491,80 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 40343,47 тис.грн. , що складає 97,23%
КПК 1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція розп. зал. на 01.01.2021р.)
Передбачені видатки в сумі 1210,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 41,26 тис.грн. , що складає 3,41%
КПК 1070 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми (БУТ)
Передбачені видатки в сумі 793,40 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 537,17тис.грн. , що складає 67,71%
КПК 1080 Надання спеціальної освіти мистецькими школами (музична)
Передбачені видатки в сумі 3522,20 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 3264,03тис.грн. , що складає 92,67%
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
КПК 1141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти(централізована бухгалтерія)
Передбачені видатки в сумі 687,30 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 683,35 тис.грн. , що складає 99,42%
КПК 1142 Інші програми та заходи у сфері освіти
Передбачені видатки в сумі 40,48 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 9,60тис.грн. , що складає 23,72%
Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної ,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
КПК 1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
Передбачені видатки в сумі 241,40 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 207,40тис.грн. , що складає 85,92%
КПК 1182 Виконання заходів ,спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Передбачені видатки в сумі 822,31 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 801,92 тис. грн. , що складає 97,52%
КПК 1200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (інклюзія)
Передбачені видатки в сумі 60,34тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 58,52 тис. грн. , що складає 96,97%
4000 Культура і мистецтво
КПК 4030 Забезпечення діяльності бібліотек
Передбачені видатки в сумі 1614,86 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1506,04 тис. грн. , що складає 93,26%
КПК 4060 Забезпечення діяльності народних домів
Передбачені видатки в сумі 2667,26 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 2268,89тис.грн. , що складає 85,07%
5000 Фізична культура і спорт
КПК 5011 Проведення навчально –тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
Передбачені видатки в сумі 214,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 214,00 тис. грн. , що складає 100,00%
Видатки спеціального фонду
1000 Освіта
КПК 1010 Надання дошкільної освіти (садочки)
Передбачені видатки в сумі 1035,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 531,12 тис. грн. , що складає 51,32%
КПК 1021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (не педагоги)
Передбачені видатки в сумі 75,60 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 903,69тис.грн. , що складає 1195,36% за рахунок надходження батьківської плати 898,37 та залишку коштів на початок 01.01.2021р в сумі 5,32тис.грн.
КПК 1061 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (освітня субвенція розп. зал. на 01.01.2021р.)
Передбачені видатки в сумі 1523,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 232,500 тис. грн. , що складає 15,27%
4000 Культура і мистецтво
КПК 4060 Забезпечення діяльності народних домів
Передбачені видатки в сумі 131,69тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 105,69тис.грн. , що складає 80,26%
7000 Економічна діяльність
КПК 7324 Будівництво установ та закладів культури
Передбачені видатки в сумі 63,33 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 54,70тис.грн. , що складає 86,37%
7360 Виконання інвестиційних проектів
КПК 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Передбачені видатки в сумі 3472,31 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 1431,00 тис. грн. , що складає 41,21%
КПК 7368 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів
Передбачені видатки в сумі 400,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 238,07 тис. грн. , що складає 59,52%
37 Орган з питань фінансів
Передбачені видатки у 2021 році в сумі 1509,02 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 975,83 тис. грн. , що складає 64,67%
КПК 0160 Керівництво
Передбачені видатки в сумі 820,00 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 751,52 тис.грн. , що складає 91,65%
КПК 8710 Резервний фонд передбачено в сумі 450,00 тис. грн. ,касові видатки не проводились.
Видатки спеціального фонду
КПК 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету
Передбачені видатки в сумі 157,50 тис. грн., касові видатки проведені в сумі – 157,50 тис. грн. , що складає 100,00%
V.Фінансування.
Залишки коштів по загальному фонду на рахунках місцевого бюджету громади на кінець 2021 року складають 16 492,69 тис. грн. По бюджету громади на кінець року збережено оборотну касову готівку в сумі 105,00 тис. грн.
-освітня субвенція (на 01.01.2021 року)_2 664,35 тис. грн.,
- освітня субвенція(на 01.01.2022 року)_1 148,33 тис. грн.,
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій_2 285,96 тис. грн.
- котловий загального фонду _10 094,05 тис. грн. (з них оборотна касова готівка 110,00 тис. грн. на 2022 рік).
По спеціальному фонду залишки на кінець року складають:
- бюджет розвитку 233,652 тис. грн.
- фонд охорони навколишнього середовища 140,256 тис. грн.
- інші 15,933 тис. грн
Для покриття тимчасово - касових розривів з єдиного казначейського рахунку на протязі року короткотермінову позичку не отримували. На протязі 2021 році кошти на депозитних рахунках не розміщали . Місцевих запозичень до бюджету розвитку ,стану та структури місцевого боргу , місцевих гарантій та гарантованого боргу не було.
- VI. Кредитування
Протягом 2021 року не було допущено заборгованості , позики відсутні .
VII. Міжбюджетні трансферти
Субвенції з державного бюджету : 56253,48 тис. грн.
41020100 Базова дотація _ 4632,70 тис. грн. фактично використано – 4632,70 тис. грн. , що складає 100,00%
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 41491,80 тис.грн., залишок – 1148,33тис.грн.
41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам(соціально- економ. розвиток) 4052,31тис.грн., залишок –2585,96 тис. грн.
41035500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам(доступ до інтернету ) 208,86 тис. грн. ,фактично використано – 208,86 тис. грн.
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим бюджетам 2310,20 тис. грн., фактично використано –2310,20тис.грн
41051200 Субвенції з місцевих бюджетів (інклюзія) 58,52 тис. грн., фактично використано –58,52 тис. грн.
41051400 Субвенції з місцевих бюджетів(НУШ) 801,92 тис. грн, повернуто
1,60грн.
41053900 Інші субвенції надійшло (сміттєвоз, перевізники, мікро проекти ) 2446,36 тис. грн., повернуто 3,135 тис. грн
41055000 Субвенції з місцевих бюджетів (інсулін) 250,81 тис. грн, повернуто 0,183тис.грн.
VIII. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ
Штатна чисельність бюджетних установ що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, включаючи одержувачів бюджетних коштів
на 01.01.2021р на 01.12.2021 р
штатна чисельність 548,4; штатна чисельність 539,2
фактична чисельність 527,4 фактична чисельність 536,2
з них:
Освіта
штатна чисельність 443,6 штатна чисельність 436,4
фактична чисельність 443,6 фактична чисельність 436,4
в тому числі, педагоги що утримуються за кошти освітньої субвенції
штатна чисельність 269,03 штатна чисельність 264,03
фактична чисельність 269,03 фактична чисельність 264,03
Культура
штатна чисельність 38,75 штатна чисельність 38,75
фактична чисельність 38,75 фактична чисельність 38,75
Соціальне забезпечення та соціальний захист
штатна чисельність 2 штатна чисельність 2
фактична чисельність 2 фактична чисельність 2
Місцева пожежна
штатна чисельність 14 штатна чисельність 14
фактична чисельність 14 фактична чисельність 14
Орган місцевого самоврядування
штатна чисельність 48 штатна чисельність 48
фактична чисельність 45 фактична чисельність 45
в тому числі :
Фінансовий відділ
штатна чисельність 3
фактична чисельність 3
Керівництво відділу освіти
штатна чисельність 3
фактична чисельність 3
Начальник відділу Ірина САНОЦЬКА
| Номер рішення | 580 |
| Дата прийняття рішення | |
| Чинність | |
| Галузь | |
| Скликання | |
| Номер сесії |
| Приєднані файли: |